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[건설/부동산] HDC[012630/Buy] 기분좋은 시작
향후 2~3년간 실적 고성장이 예상됨에 따라 보유지분 가치 증대와 배당 확대에 대한 기대감이 커질 전망입니다. 지속적인 주가 상승에도 밸류에이션 부담은 여전히 낮습니다. HDC에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 30,000원으로 상향합니다.

기업분석 송유림 2025.06.05
[반도체] 티이엠씨[425040/Buy] 하반기 신제품 판매 효과가 관건
연초 이후 이구환신 정책 효과로 인한 IT기기 수요 개선과 낸드 가격 반등으로 인해 낸드 업황 조기 반등에 대한 시장의 기대가 있었으나, 업계의 높은 재고 레벨과 감산 기조 지속으로 인해 실제 소재 업종의 실적 반등으로는 이어지지 못함.

기업분석 김광진 2025.06.04
[자동차] 에스엘[005850/Buy] 하반기 북미 생산 비중 확대, 내년 대규모 수주 물량의 매출 전환 시작
에스엘의 1Q25 매출액은 1.2조원(-1.0% 이하 YoY), 영업이익 1,193억원(-14.1%)으로 성장세가 둔화된 실적을 기록했습니다.

기업분석 김성래 2025.05.29
[방위산업] 현대로템[064350/Buy] 여전히 매력적
현대로템은 1분기 매출 1조 1,761억원(YoY 57.3%, 이하 YoY), 영업이익 2,029억원(354.0%, OPM 17.2%)을 시현했습니다. 1분기 디펜스 매출은 6,579억원(106.9%), 수출 비중은 71.4%(4Q24 70.2%, 1Q24 54.3%), OPM은 29.5%를 기록하면서 영업이익 기준 컨센서스를 약 9% 상회했습니다. 2분기 실적은 매출 1조 3,403억원(22.5%), 영업이익 2,375억원(110.7%, OPM 17.7%)로 1분기에 이어 역대 최고 분기 영업이익을 경신할 것으

기업분석 배성조 2025.05.27
[리츠] 한화리츠[451800/Not Rated] 배당 목표는 불변
한화리츠는 초우량 스폰서 오피스 리츠로서 안정성과 수익성, 성장성을 고루 갖추고 있습니다. 작년 하반기 주가 하락에도 불구하고 동사의 배당 계획에는 변동이 없는 만큼 배당 매력은 유효하다고 판단합니다.

기업분석 송유림 2025.05.26
[반도체] 코미코[183300/Buy] 자회사 성장에 가려진 본업 성장세
2Q25 예상실적은 매출액 1,436억원(6% QoQ), 영업이익 349억원(12% QoQ)으로 1Q25에 이어 성장세 지속 전망.

기업분석 김광진 2025.05.26
[화장품] 씨앤씨인터내셔널[352480/Hold] 유상증자·구주 매각 통해 최대주주 변경
씨앤씨인터내셔널은 5월 23일, 어센트에쿼티파트너스(이하 어센트EP)를 대상으로 총 1,450억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다.

기업분석 한유정 2025.05.23
[항공] 제주항공[089590/Hold] 시간이 필요한 구간
2분기부터는 점진적인 공급 회복이 이뤄지겠으나 둔화된 수요는 그보다 더딘 속도가 예상됩니다. 완전한 정상화까지 다소 시간이 필요하다는 판단입니다. 실적 추정치와 멀티플 하향 조정을 반영해 목표주가를 7,000원으로 낮춰 제시합니다.

기업분석 박수영 2025.05.23
[인터넷] NAVER[035420/Buy] 애널리스트 데이 후기
금번 애널리스트데이 키워드는 온서비스 AI와 커머스 전략 및 방향성, 두가지 였습니다. 주된 질의는 국내외 AI 시장 내 동사의 트래픽 저하 우려와 커머스 사업의 추가 성장 여력으로 요약됩니다.

기업분석 김소혜 2025.05.21
[보험] 동양생명[082640/Buy] 실적보다 ALM이 지상과제
최근 금융당국이 우리금융지주의 동양생명 인수를 승인. 최대주주 변경을 앞두고 동사의 지상과제는 손익 개선이 아닌 자본 관리, 특히 ALM이 될 전망. 이를 위한 장기채 매입 및 보유채권의 교체매매 등이 동반될 것. 손익 변동성 확대가 불가피할 것으로 보이는 가운데, 동사의 주가 변인은 분기 실적보다 잔여지분에 대한 최대주주의 계획(을 시장에서 예측하는 것)에 연동될 전망

기업분석 김도하 2025.05.19

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